经营报表

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为了使用户更加准确清晰的查看报表数据，方便用户查询数据构成和原始业务单据，保证数据准确性和易使用性， 现调整经营报表模块的报表结构，整体分为五大类报表，其下有多个子类报表，并在报表数据上实现数据联查。

经营报表下有五大类报表：层级结构展示

• 盈利报表： 包括盈亏测算、盈亏总览、利润报表、资产负债。
• 资金报表： 包括资金仪表盘、账户余额表、资金日报表、资金月报表。
• 往来报表： 包括往来汇总表、往来余额表、往来对账单、往来明细表、账龄分析表、回款风险表、付款排程表、收付排名表。
• 库存查询： 包括库存查询。
• 项目报表： 包括项目总览、项目利润、项目资金、采购对账。

一、盈利报表

盈利报表下有四类报表：盈亏测算、盈亏总览、利润报表、资产负债。

1.1 盈亏测算

辅助用户测算经营收益与风险，辅助经营决策。

1.2 盈亏总览

展示某个账期或期间内的所有收入、支出合计，并呈现收入、支出和利润曲线，更好的体现出当前账期相对于之前账期的利润变化。默认当前年份的所有月份数据，不包括起始账期之前和当前月份之后的数据。

下方展示月度汇总，体现每个账期的收入、支出和利润金额。点击金额后会进入到详情页面，展示对应的收入、支出明细。

点击 单据号 内容可进入单据详情页面。

1.3 利润报表

利润报表下分为两个视图分别对应不同的时间的利润数据：本期、多期。

1.3.1 本期

展示当前月份以及年度的收入、成本、费用、损失以及利润的金额，体现公司的利润，通过筛选指定的账期对比利润的变化，展现公司的经营状况。

支持 账期 筛选框查询。

点击末级项目的“参考金额”、“本期金额”后进入报表数据详情页，展示流水明细、商品汇总和费用汇总列表。

注意

• 利润报表项目分为四类：收入、成本、费用、损失。
• 流水明细存在于四类的详情页面。
• 商品汇总存在于收入和成本的详情页面。
• 费用汇总存在于费用和损失的详情页面。

点击 单据号 内容可进入单据详情页面，详见盈亏总览。

1.3.2 多期

通过选择下拉框可以筛选年度，展示年度下已有月份的数据，可以通过点击进行跳转明细，更清晰的展现各个月份的收益情况。

点击末级项目的某月份数据后进入报表数据详情页。

1.3 资产负债

经营报表-资产负债相比于 会计管理-资产负债 剔除了部分类型收支，并对行次增加相应的解释，能够更清晰直观的体现企业的资产和负债情况。

可以通过账期进行筛选。

二、资金报表

资金报表下有四类报表：资金仪表盘、账户余额表、资金日报表、资金月报表。

2.1 资金仪表盘

资金流动明细与账户余额的可视化。

点击卡片可进入详情页。

点击数据点可进入详情页。

点击 单据号 内容可进入单据详情页面，详见盈亏总览。

2.2 账户余额表

展示企业下所拥有的账户以及余额，能够点击余额进行展示录入的具体业务表单数据。

点击金额后的报表数据详情页，展示对应的收入支出明细。

点击 单据号 内容可进入单据详情页面，详见盈亏总览。

2.3 资金月报表

记录每笔资金流动的明细，用户可以更直观的查看每月资金的流动情况。

点击末级金额可以查看具体明细，如下图。

2.4 资金日报表

记录每笔资金流动的明细，方便用户高效对账。

点击 单据号 内容可进入单据详情页面，详见盈亏总览。

三、往来报表

往来报表下有八类报表：往来汇总表、往来余额表、往来对账单、往来明细表、账龄分析表、回款风险表、付款排程表、收付排名表。

3.1 往来汇总表

统计当前组织与往来单位的应收款预收款等待核销业务。

展示每个单位的应收金额、预收金额、应付金额、预付金额、其他应收、其他应付、净额、净额方向。

应收金额、预收金额、应付金额、预付金额、其他应收、其他应付、净额列可点击进入详情页。

• 应收金额、应付金额金额列：有往来明细、往来对账标签页。

• 预收金额、预付金额、其他应收、其他应付、净额金额列：仅展示往来明细。

3.2 往来余额表

用于核对债权债务、监控资金往来、防范坏账风险，是对账、审计、编制报表及往来款清理的核心依据。系统涵盖六项往来款项：应收款项、应付款项、预收款项、预付款项、其他应收、其他应付，支持切换视图查看对应款项明细。

点击末级行数据可以查看对应款项明细，如下图。

3.3 往来对账单

用于核对与客户/供应商之间未结清、需后续核销的应收应付业务，当场现结、无需核销的单据不纳入本表。支持销售对账、采购对账双视图查看。

3.4 往来明细表

用于记录企业与往来单位之间需后续核销的业务明细，可按单据逐笔查看往来款项的发生、核销及余额明细。

3.5 账龄分析表

用于分析往来款项的账期分布，评估回款及付款风险、核算坏账准备，支持应收账龄表、应付账龄表双视图切换查看。

点击行数据可以查看当前对方单位账单明细，如下图。

3.6 回款风险表

用于监控应收款项回款情况，识别逾期与高风险账款，为催收管理、风险防控及资金预测提供数据支撑。

点击末级行数据可以查看对应应收账单明细，如下图。

3.7 付款排程表

用于规划应付款项的支付计划，明确付款金额、付款时间、对应供应商及款项明细，统筹资金调配、控制付款节奏，保障付款合规有序，同时辅助资金预算与现金流管理。

点击末级行数据可以查看对应应收账单明细，如下图。

3.8 收付排名表

用于统计往来单位收付款数据并进行排名，直观反映收支结构与重点往来对象，支持收款排名、付款排名双视图切换查看。

点击行数据可以查看对应往来单位收付款明细，如下图。

四、库存查询

库存查询下仅包含一类报表：库存查询。

4.1 库存查询

对存货成本结转进行记录明细，统计存货使用的发生人、类别、名称、数量以及金额，用于计算工资或者其他评价，仅“存货”性质的商品在此报表中被记录。

可通过存货名称进行筛选。

点击“库存数量”后的报表数据详情页，展示当前存货的收发明细以及仓库汇总。

注意

• 建账期初/本月期初：
  • 建账期初： 当前年月为账套起始账期、且设置存货期初值后，展示“建账期初”字段，数值为该存货在期初设置中的期初值。
  • 本月期初： 筛选当前年月不是账套起始账期时，展示“本月期初”字段，默认发生日期为每月1号，数值为上月存货的最新“结存余额”。

注意

账套设置-仓库设置 未启用时，表格仓库列不显示。

五、项目报表

项目报表下有四类报表：项目总览、项目利润、项目资金、采购对账。

5.1 项目总览

项目总览表总计表单录入已使用项目的到款金额，与 项目设置-签约金额 做差值得到项目与签约往来的余额。

注意

• 可通过往来单位和项目进行筛选：
• 当选择往来单位时：
  • 如果有签约项目，则项目列表只能选择对应的签约项目。
  • 如果无签约项目，则可选择录入的表单中所有的项目。

下方为项目汇总列表，体现每一个项目对应的签约金额和到款金额以及余额，点击金额会进入详情页面。详情页面体现该项目到款金额对应的单据信息。

点击 单据号 内容可进入单据详情页面，详见盈亏总览。

5.2 项目利润

项目利润用于评估一个项目的财务表现，包括项目的收入、成本和费用。取值与 会计管理-利润表 相同，不同的是此表增加了项目筛选。

注意

• 默认查询所有项目，项目为空的单据不进入此报表。

右侧展示行次对应的本月合计和本年合计，点击金额进入详情页面，展示合计对应的流水明细。

点击 单据号 内容可进入单据详情页面，详见盈亏总览。

5.3 项目资金

项目资金体现项目的收到款项和支付款项以及收支差额，收到款项、支付款项指项目实际收到的金额和支出的金额。

可通过往来单位和项目筛选，收支差额底部展示金额合计。

点击金额进入详情页面，展示收到款项或支付款项对应的资金流水明细。

点击 单据号 内容可进入单据详情页面，详见盈亏总览。

5.4 采购对账

采购对账体现采购类和费用类业务类别下的支出情况，用于确认采购订单、入库、付款和供应商账务之间的一致性。

支持通过以下四种方式进行筛选：

• 往来单位
• 发生日期：支持通过账期、日期、日期期间筛选。
• 业务属性：预付、购进、退购、发生。
• 业务类型：
  • 采购类：成本支出下的业务类别。
  • 费用类：费用支出下的业务类别。

注意

未选择项目的单据不进入此报表。

点击 单据名称 内容可进入单据详情页面，详见盈亏总览。

六、修改报表名称

管理员角色可修改经营报表名称。

点击确认可完成对报表名称的修改。