管理报表

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为了使用户更加准确清晰的查看报表数据，方便用户查询数据构成和原始业务单据，保证数据准确性和易使用性， 现调整管理报表模块的报表结构，整体分为五大类报表，其下有多个子类报表，并在报表数据上实现数据联查。

管理报表下有五大类报表：层级结构展示

• 经营总表： 包括利润总览、利润报表、资产负债、资金流量。
• 项目报表： 包括项目总览、项目利润、项目资金、采购对账。
• 资金报表： 包括资金总览、账户余额。
• 往来报表： 包括往来总览、预收款项、应收款项、预付款项、应付款项、暂收款项、暂付款项、往来对账。
• 库存查询： 包括库存查询。

一、经营总表

经营总表下有四类报表：利润总览、利润报表、资产负债、资金流量。

1.1 利润总览

展示某个账期或期间内的所有收入、支出合计，并呈现收入、支出和利润曲线，更好的体现出当前账期相对于之前账期的利润变化。默认当前年份的所有月份数据，不包括起始账期之前和当前月份之后的数据。

下方展示月度汇总，体现每个账期的收入、支出和利润金额。点击金额后会进入到详情页面，展示对应的收入、支出明细。

点击 单据号 内容可进入单据详情页面。

1.2 利润报表

利润表下分为两个视图分别对应不同的时间的利润数据：利润表（年月）、利润表（按月）。

1.2.1 利润表（年月）

展示当前月份以及年度的收入、成本、费用、损失以及利润的金额，体现公司的利润，通过筛选指定的账期对比利润的变化，展现公司的经营状况。

支持 账期 筛选框查询。

点击末级项目的“参考金额”、“本期金额”后进入报表数据详情页，展示流水明细、商品汇总和费用汇总列表：

注意

• 利润表项目分为四类：收入、成本、费用、损失。
• 流水明细存在于四类的详情页面。
• 商品汇总存在于收入和成本的详情页面。
• 费用汇总存在于费用和损失的详情页面。

点击 单据号 内容可进入单据详情页面，详见利润总览。

1.2.2 利润表（按月）

通过选择下拉框可以筛选年度，展示年度下已有月份的数据，可以通过点击进行跳转明细，更清晰的展现各个月份的收益情况。

点击末级项目的某月份数据后进入报表数据详情页：

1.3 资产负债

管理报表-资产负债相比于 会计管理-资产负债 剔除了部分类型收支，并对行次增加相应的解释，能够更清晰直观的体现企业的资产和负债情况。

可以通过账期进行筛选。

1.4 资金流量

统计企业与外部往来单位产生资金的收支差，按照收入和支出进行账户资金的展示，体现企业的现金流。

注意

• 账户下展示已录入且选择账户的模版表单数据，不包含内部转账的模版表单。
• 时间范围为账套起始账期到当前时间的账期，可以对账期进行选择。
• 能够通过账户以及模版表单类型进行筛选。

点击末级选项的“金额”支持查看报表数据详情页：

点击 单据号 内容可进入单据详情页面，详见利润总览。

二、项目报表

项目报表下有四类报表：项目总览、项目利润、项目资金、采购对账。

2.1 项目总览

项目总览表总计表单录入已使用项目的到款金额，与 项目设置-签约金额 做差值得到项目与签约往来的余额。

注意

• 可通过往来单位和项目进行筛选：
• 当选择往来单位时：
  • 如果有签约项目，则项目列表只能选择对应的签约项目。
  • 如果无签约项目，则可选择录入的表单中所有的项目。

下方为项目汇总列表，体现每一个项目对应的签约金额和到款金额以及余额，点击金额会进入详情页面。详情页面体现该项目到款金额对应的单据信息。

点击 单据号 内容可进入单据详情页面，详见利润总览。

2.2 项目利润

项目利润用于评估一个项目的财务表现，包括项目的收入、成本和费用。取值与 会计管理-利润表 相同，不同的是此表增加了项目筛选。

注意

• 默认查询所有项目，项目为空的单据不进入此报表。

右侧展示行次对应的本月合计和本年合计，点击金额进入详情页面，展示合计对应的流水明细。

点击 单据号 内容可进入单据详情页面，详见利润总览。

2.3 项目资金

项目资金体现项目的收到款项和支付款项以及收支差额，收到款项、支付款项指项目实际收到的金额和支出的金额。

可通过往来单位和项目筛选，收支差额底部展示金额合计。

点击金额进入详情页面，展示收到款项或支付款项对应的资金流水明细。

点击 单据号 内容可进入单据详情页面，详见利润总览。

2.4 采购对账

采购对账体现采购类和费用类业务类别下的支出情况，用于确认采购订单、入库、付款和供应商账务之间的一致性。

支持通过以下四种方式进行筛选：

• 往来单位
• 发生日期：支持通过账期、日期、日期期间筛选。
• 业务属性：预付、购进、退购、发生。
• 业务类型：
  • 采购类：成本支出下的业务类别。
  • 费用类：费用支出下的业务类别。

注意

未选择项目的单据不进入此报表。

点击 单据名称 内容可进入单据详情页面，详见利润总览。

三、资金报表

资金报表下有两类报表：资金总览、账户余额。

3.1 资金总览

资金总览用于汇总和展示企业资金状况的财务报表，帮助企业管理层了解资金的流入和流出情况。对于资金的流动会通过柱状图进行展示，并且会对收支对应的前三名的往来单位进行排名展示。

下方展示收支汇总，会对每个账期的收支情况进行汇总，点击金额会进入详情页，展示对应的收支明细：

点击 单据名称 内容可进入单据详情页面，详见利润总览。

3.2 账户余额

展示企业下所拥有的账户以及余额，能够点击余额进行展示录入的具体业务表单数据。

注意

• 建账期初/本月期初
  • 建账期初： 当前年月为账套起始账期、且设置账户期初值后，展示“建账期初”字段，数值为该账户在期初设置中的期初值。
  • 本月期初： 当前年月不是账套起始账期时，展示“本月期初”字段，默认发生日期为每月1号，数值为上月账户的最新“结存余额”。

点击金额后的报表数据详情页，展示对应的收入支出明细：

点击 单据号 内容可进入单据详情页面，详见利润总览。

四、往来报表

往来报表下包含8类报表：往来汇总、应收款项、应付款项、预收款项、预付款项、暂收款项、暂付款项、往来对账。

展示往来单位与企业是否有欠款，统计往来单位与企业的交易额，往来单位的欠款以余额的负数形式展示，并固定有应收、应付、预收、预付、暂收以及暂付六个款项。

往来报表页面可根据如下内容进行筛选：

• 往来单位： 可选范围是 设置-往来单位 中已生成业务单据的往来单位。
• 往来类型： 应收款项、应付款项、预收款项、预付款项、暂收款项、暂付款项六类往来报表类型。
• 项目： 可选范围是 设置-项目设置 中已生成业务单据的项目。

注意

• 以上筛选选项均为生成业务单据后展示对应名称，未生成业务单据则不在筛选选项中展示

4.1 往来总览

将往来单位对应的6类往来报表数据汇总到此报表中，体现企业整体的往来收支情况。

点击“余额”后的数据详情页，展示往来收支账单：

点击 单据号 内容可进入单据详情页面，详见利润总览。

4.2 应收款项

应收款项下对应的往来应收余额。

包含下方四个视图：

• 客户： 往来单位应收余额总计。
• 客户+项目： 往来单位下以生成业务单据的项目分类应收余额。
• 人员+客户： 业务人员下以生成业务单据的往来单位分类应收余额。
• 客户+年月： 往来单位下以生成业务单据的月份分类应收余额。

点击末级“应收余额”后的数据详情页：

在详情页面中点击 已核销金额 后，也会进入到核销明细页面中，详见 预收款项。

4.3 应付款项

应付款项下对应的往来应付余额。

点击末级“应付金额”后的数据详情页和 预收款项 相同。

在详情页面中点击 已核销金额 后，也会进入到核销明细页面中，详见 预收款项。

4.4 预收款项

预收款项下对应的往来预收余额。

点击“预收余额”后的报表数据详情页：

在详情页面中点击 已核销金额 后，将展示该行数据的核销详情页：

注意

• 未核销时展示页面的分录明细列表为空。

4.5 预付款项

预付款项下对应的往来预付余额。

点击末级“预付金额”后的数据详情页和 预收款项 相同。

在详情页面中点击 已核销金额 后，也会进入到核销明细页面中，详见 预收款项。

4.6 暂收款项

暂收款项下对应的往来暂收余额。

点击“暂收余额”后的数据详情页和 预收款项 相同。

在详情页面中点击 已核销金额 后，也会进入到核销明细页面中，详见 预收款项。

4.7 暂付款项

暂付款项下对应的往来暂付余额。

点击“暂付余额”后的数据详情页和 预收款项 相同。

在详情页面中点击 已核销金额 后，也会进入到核销明细页面中，详见 预收款项。

4.8 往来对账

用于记录和核对企业与客户、供应商等之间的交易信息，包括销售类、采购类和费用类。

支持通过以下四种方式进行筛选：

• 往来单位
• 发生日期：支持通过账期、日期、日期期间筛选。
• 业务属性：预收、销售、退销、预付、购进、退购、发生。
• 业务类型：
  • 销售类：营业收入下的业务类别。
  • 采购类：成本支出下的业务类别。
  • 费用类：费用支出下的业务类别。

点击 单据名称 内容可进入单据详情页面，详见利润总览。

五、库存查询

库存查询下仅包含一类：库存查询。

5.1 库存查询

对存货成本结转进行记录明细，统计存货使用的发生人、类别、名称、数量以及金额，用于计算工资或者其他评价，仅“存货”性质的商品在此报表中被记录。

可通过存货名称进行筛选。

点击“库存数量”后的报表数据详情页，展示当前存货的收发明细以及仓库汇总：

注意

• 建账期初/本月期初：
  • 建账期初： 当前年月为账套起始账期、且设置存货期初值后，展示“建账期初”字段，数值为该存货在期初设置中的期初值。
  • 本月期初： 筛选当前年月不是账套起始账期时，展示“本月期初”字段，默认发生日期为每月1号，数值为上月存货的最新“结存余额”。

注意

账套设置-仓库设置 未启用时，表格仓库列不显示。