收付管理

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在业务设置中开启了 启用收付 的业务类别，可以录入预收、应收、暂收、预付、应付、暂付的表单。 所有存在预收、应收、暂收、预付、应付、暂付的表单，都被集合在 收付管理 页面内，可以进行批量收付。

一、收付冲抵

1) 字段解释

• 手动核销： 开启后可自行输入勾选的待核销分录要核销的金额。即点击手动核销按钮后列表中“金额”右方出现“本次核销金额”列，可对已选中的流水的本次核销金额、抹零金额修改来实现对本次核销收款/付款金额的修改。

注意

• 开启后收款金额/付款金额不能修改。
• 未开启手动核销即为自动核销，遵循自动核销规则，勾选待核销分录后将该分录所有待核销金额进行核销。

• 本次核销总额： 勾选待核销分录后的待核销总金额，正负可相抵。
  • 本次核销总金额字段仅用于展示不能修改。
  • 自动核销状态下：数值等于收款/付款金额与抹零金额相加。
  • 手动核销状态下：对手动输入的本次核销金额列进行累加为收款/付款金额，再与抹零金额相加。
• 收款金额/付款金额： 收付冲抵时的金额。
  • 必填。
  • 勾选的分录待核销总金额为正数时为付款金额，勾选的分录待核销金额总金额为负时为收款金额。
  • 自动核销状态下可修改，收款金额/付款金额只能输入正数。
• 账户：
  • 自动核销：仅支持单账户，勾选表单由统一账户核销
  • 手动核销：勾选表单需一一对应账户核销。
• 应收抹零/应付抹零： 开启后可以使用抹零功能，
  • 当勾选的分录合计金额为负数时，显示应收抹零；当勾选的分录合计金额为正数时，显示应付抹零。
  • 当勾选后展示抹零金额与抹零摘要。自动核销状态下，直接出现抹零金额输入框；手动核销状态下，流水列表后再增加一列“抹零金额”来对勾选的每条流水进行抹零。
  • 自动核销：
    • 抹零金额： 勾选应收抹零后必填。
    • 抹零摘要： 必填，默认与单据摘要一致，可修改。
  • 手动核销：
    • 抹零金额： 自动计算（抹零金额列数值的和），不允许填写。
    • 抹零摘要： 必填，默认与单据摘要一致，可修改。
• 待核销收款/付款金额：
  • 当勾选的分录合计金额为负数时，显示待核销收款金额；当勾选的分录合计金额为正数时，显示待核销付款金额。
• 核销数据列表： 查看所有待核销的表单数据。可以根据日期、单据号、科目、金额进行筛选。

注意

• 手动核销时本次核销金额应与待核销金额正负保持一致。
• 核销数据列表字段如下：
  • 日期。
  • 单据号。
  • 科目。
  • 金额：待核销金额，可为正可为负。
  • 本次核销金额：开启手动核销后需要手动输入，本次核销金额绝对值不能大于金额字段绝对值。
  • 抹零金额：开启手动核销时开启应收/应付抹零后，展示该列内容，手动输入抹零金额。
  • 账户：开启手动核销时，展示该列内容。
• 启用手动核销和抹零：
  • 同一表单的本次核销金额、抹零金额不能全为空或0。
  • 抹零金额列不能全为空或0。
  • 同一表单的本次核销金额、账户其中之一有值时，另一项必须有值。
  • 同一表单的抹零金额有值时，允许同时为空。
• 启用手动核销，不启用抹零：
  • 本次核销金额和账户必须有值。

2) 演示

3) 凭证