暂付款项

一、暂付款项

暂付款项是指企业因预付货款、押金、代付款项等原因而暂时支付的款项。

暂付款项默认无二级业务类别，想要进行表单登记需要先在业务设置中新增二级业务类别。暂付款项与暂收款项类似，对应的业务属性为：付出、收回。分别代表不同的业务场景。

付出是指企业暂时付出的款项。下方为该业务场景进行表单登记时的页面：

收回是指企业对付出的款项进行收回操作。下方为该业务场景进行表单登记时的页面：

收回金额： 必填，金额大于0。
账户模块： 输入收回金额后必填，详见公共功能-账户模块。
超额收款： 表示供应商过多支付给企业款项金额，过多支付的款项会被记录为暂收款项。详见业务设置中启用超额付款。
- 开启后展示：
- 单据类别： 对超额金额记录到暂收款项的业务类别。
- 往来单位： 必填，可选范围与选择的单据类别在业务设置中的配置对应。
- 项目： 选填，是否填写、可选范围、是否必填与选择的单据类别在业务设置中的配置对应。
- 超额金额： 必填，供应商过多支付的款项金额。
- 总金额： 总金额 = 待核销金额总计 + 超额金额。
待核销分录列表： 存放待核销的付出分录。字段如下：
- 日期
- 单据号
- 摘要
- 类型
- 单据金额： 收取时的发生金额。
- 待支付金额： 该待核销付出分录剩余待核销金额，小于等于单据金额。